تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نسبة المصاريف

Expense Ratio

النسبة السنوية التي تُخصم من أصول الصندوق لتغطية مصاريف تشغيله — تُقتطع من قيمة وحداتك تلقائياً سواء ربح الصندوق أو خسر.

نسبة المصاريف هي كلفة تشغيل الصندوق معبَّراً عنها كنسبة مئوية سنوية من أصوله: أتعاب الحفظ والمراجعة والمصاريف الإدارية وغيرها. لا تصلك فاتورة بها — تُخصم تدريجياً من صافي قيمة أصول الصندوق، فتظهر أثرها في سعر الوحدة نفسه.

في الصناديق السعودية المدرجة تنشر تداول نسبة المصاريف والرسوم الإدارية كبندين منفصلين، والتكلفة الكلية التي يتحملها المستثمر فعلياً هي مجموعهما. عند مقارنة الصناديق، قارن هذا المجموع لا بنداً واحداً منه.

خطورة الرسوم في تراكمها الصامت: فرق نقطة مئوية واحدة في السنة يبدو تافهاً، لكنه على مدى عشرين سنة يقتطع جزءاً كبيراً من ثروتك النهائية لأن ما خُصم مبكراً كان سينمو مركّباً لصالحك.

الرسوم هي أحد المؤشرات القليلة المؤكدة سلفاً في الاستثمار: العوائد المستقبلية غير مضمونة، أما الرسوم فتُخصم بيقين كل سنة. لذلك تحتل وزناً كبيراً في أي تقييم موضوعي للصناديق.

المعادلة

نسبة المصاريف = إجمالي مصاريف الصندوق السنوية ÷ متوسط صافي أصوله × 100

مثال رقمي

استثمرت 100,000 ريال في صندوق تكلفته الكلية 1.5% سنوياً: تُخصم نحو 1,500 ريال في السنة الأولى من قيمة وحداتك. لو اخترت صندوق مؤشر تكلفته 0.4% لكان الخصم نحو 400 ريال — وفرق 1.1% سنوياً، بعائد 7% قبل الرسوم، يتجاوز أثره التراكمي 190 ألف ريال خلال 30 سنة.

هذه المعلومات لأغراض تعليمية فقط وليست توصية استثمارية، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.